基金净值查询519692_基金净值查询519066
8月1日交银成长混合A净值下跌1.02%,今年来累计下跌14.78%金融界2024年8月1日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7531元，下跌1.02%。该基金近1个月收益率-6.10%,同类排名3318|4357;近6个月收益率-3.47%,同类排名3843|4171;今年来收益率-14.78%,同类排名3178|4123。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际好了吧！
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7月31日交银成长混合A净值增长1.94%,近6个月累计下跌3.62%金融界2024年7月31日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7918元，增长1.94%。该基金近1个月收益率-3.98%,同类排名2843|4356;近6个月收益率-3.62%,同类排名3627|4170;今年来收益率-13.90%,同类排名3028|4122。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国等我继续说。
7月30日交银成长混合A净值下跌0.47%,今年来累计下跌15.54%金融界2024年7月30日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7195元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率-5.81%,同类排名309|523;近6个月收益率-6.26%,同类排名455|513;今年来收益率-15.54%,同类排名404|512。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际(10.1等我继续说。
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7月29日交银成长混合A净值下跌0.03%,今年来累计下跌15.12%金融界2024年7月29日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7370元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-5.55%,同类排名2821|4431;近6个月收益率-9.41%,同类排名3707|4201;今年来收益率-15.12%,同类排名3159|4164。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国说完了。
7月26日交银成长混合A净值增长1.12%,近1个月累计下跌5.55%金融界2024年7月26日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7380元，增长1.12%。该基金近1个月收益率-5.55%,同类排名46|62;近6个月收益率-9.41%,同类排名57|60;今年来收益率-15.12%,同类排名55|59。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际(10.11%)、华等我继续说。
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7月25日交银成长混合A净值增长0.48%,近1个月累计下跌5.57%金融界2024年7月25日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.6967元，增长0.48%。该基金近1个月收益率-5.57%,同类排名193|320;近6个月收益率-11.31%,同类排名286|317;今年来收益率-16.06%,同类排名271|314。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际(10等我继续说。.
7月22日交银成长混合A净值下跌0.56%,今年来累计下跌13.8%金融界2024年7月22日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7960元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率-5.35%,同类排名411|448;近6个月收益率-5.62%,同类排名413|444;今年来收益率-13.80%,同类排名390|443。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际(10.1好了吧！
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8月2日交银成长混合A净值下跌1.32%,今年来累计下跌15.9%金融界2024年8月2日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7034元，下跌1.32%。该基金近1个月收益率-6.72%,同类排名3719|4359;近6个月收益率-2.95%,同类排名3797|4176;今年来收益率-15.90%,同类排名3239|4123。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为：华能国际小发猫。
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7月17日交银成长混合A净值下跌1.33%,今年来累计下跌15.14%金融界2024年7月17日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.7371元，下跌1.33%。该基金近1个月收益率-8.77%,同类排名4077|4332;近3个月收益率-11.36%,同类排名4085|4268;今年来收益率-15.14%,同类排名3375|4122。交银成长混合A股票持仓前十占比合计67.44%,分别为：华电国好了吧！
7月12日交银成长混合A净值下跌1.44%,今年来累计下跌13.67%金融界2024年7月12日消息，交银成长混合A(519692) 最新净值3.8019元，下跌1.44%。该基金近1个月收益率-8.52%,同类排名3824|4326;近3个月收益率-10.64%,同类排名3987|4270;今年来收益率-13.67%,同类排名3202|4124。交银成长混合A股票持仓前十占比合计67.44%,分别为：华电国小发猫。
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