基金净值查询070099_基金净值查询070012
7月31日嘉实优质企业混合净值增长1.78%,近6个月累计上涨6.15%金融界2024年7月31日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0880元，增长1.78%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名499|3050;近6个月收益率6.15%,同类排名1666|2933;今年来收益率-11.47%,同类排名2017|2910。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁德等会说。
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7月25日嘉实优质企业混合净值下跌0.19%,今年来累计下跌13.51%金融界2024年7月25日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0630元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率-2.12%,同类排名508|2650;近3个月收益率-3.28%,同类排名675|2619;今年来收益率-13.51%,同类排名1752|2536。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁德后面会介绍。
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7月19日嘉实优质企业混合净值增长0.74%,近3个月累计下跌0.64%金融界2024年7月19日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0910元，增长0.74%。该基金近1个月收益率-2.85%,同类排名2931|4338;近3个月收益率-0.64%,同类排名2049|4271;今年来收益率-11.23%,同类排名3131|4122。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁后面会介绍。
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8月2日嘉实优质企业混合净值下跌1.02%,今年来累计下跌13.34%金融界2024年8月2日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0650元，下跌1.02%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名636|3367;近6个月收益率6.39%,同类排名1716|3213;今年来收益率-13.34%,同类排名2151|3175。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁德好了吧！
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8月1日嘉实优质企业混合净值下跌1.10%,今年来累计下跌12.45%金融界2024年8月1日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0760元，下跌1.10%。该基金近1个月收益率-1.19%,同类排名504|2509;近6个月收益率5.08%,同类排名1435|2417;今年来收益率-12.45%,同类排名1712|2395。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁德好了吧！
7月26日嘉实优质企业混合净值增长1.41%,近6个月累计下跌0.65%金融界2024年7月26日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0780元，增长1.41%。该基金近1个月收益率-1.82%,同类排名889|4346;近6个月收益率-0.65%,同类排名2340|4153;今年来收益率-12.29%,同类排名2701|4122。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁后面会介绍。
7月24日嘉实优质企业混合净值下跌0.19%,今年来累计下跌13.34%金融界2024年7月24日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0650元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名1620|4344;近6个月收益率-1.57%,同类排名2751|4152;今年来收益率-13.34%,同类排名2933|4124。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为：宁后面会介绍。
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7月11日嘉实优质企业混合净值增长1.62%,近3个月累计下跌3.52%金融界2024年7月11日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0690元，增长1.62%。该基金近1个月收益率-6.39%,同类排名3567|4263;近3个月收益率-3.52%,同类排名2812|4207;今年来收益率-13.02%,同类排名3235|4067。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计37.56%,分别为：宁是什么。
7月10日嘉实优质企业混合净值下跌0.09%,今年来累计下跌14.4%金融界2024年7月10日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0520元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-7.15%,同类排名2040|2608;近3个月收益率-5.48%,同类排名1841|2583;今年来收益率-14.40%,同类排名2061|2522。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计37.56%,分别为：宁好了吧！
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7月9日嘉实优质企业混合净值增长0.96%,近3个月累计下跌6.4%金融界2024年7月9日消息，嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.0530元，增长0.96%。该基金近1个月收益率-7.06%,同类排名3520|4325;近3个月收益率-6.40%,同类排名2953|4269;今年来收益率-14.32%,同类排名3237|4123。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计37.56%,分别为：宁等我继续说。
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