基金净值查询0044_基金净值查询004450
4月2日圆信永丰优享生活净值2.0044元,下跌0.67%金融界2024年4月2日消息，圆信永丰优享生活(004958) 最新净值2.0044元，下跌0.67%。该基金近1个月收益率0.52%,同类排名1311|1960;近6个月收益率-5.65%,同类排名1146|1931。圆信永丰优享生活基金成立于2017年8月30日，截至2023年12月31日，圆信永丰优享生活规模28.71亿元。..
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2月27日交银趋势混合A净值4.0044元,增长0.68%金融界2024年2月27日消息，交银趋势混合A(519702) 最新净值4.0044元，增长0.68%。该基金近1个月收益率3.27%,同类排名151|191;近6个月收益率-3.30%,同类排名40|175。交银趋势混合A基金成立于2010年12月22日，截至2023年12月31日，交银趋势混合A规模52.25亿元。本文源自金后面会介绍。
11月22日安信中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0044元,下跌0.01%金融界2023年11月22日消息，安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) 最新净值1.0044元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名305|344;近6个月收益率--,同类排名--|320。安信中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2023年8月15日，截至2023年8月15日，安信中证同等我继续说。
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6月17日鹏华悦享一年持有期混合C净值1.0044元,增长0.03%金融界2024年6月17日消息，鹏华悦享一年持有期混合C(017082) 最新净值1.0044元，增长0.03%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名245|1399;近6个月收益率4.48%,同类排名256|1367。鹏华悦享一年持有期混合C基金成立于2023年4月27日，截至2024年3月31日，鹏华悦享一年持有期说完了。
2月19日摩根中证同业存单AAA指数7天持有期净值1.0044元,增长0.06%金融界2024年2月19日消息，摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) 最新净值1.0044元，增长0.06%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名229|254;近6个月收益率--,同类排名--|216。摩根中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2023年12月18日，截至2023年12月18日，摩根中后面会介绍。
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11月30日宝盈中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0044元,增长0.02%金融界2023年11月30日消息，宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) 最新净值1.0044元，增长0.02%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名57|285;近6个月收益率--,同类排名--|267。宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2023年8月2日，截至2023年8月2日，宝盈中证同业存等我继续说。
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12月11日中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期净值1.0044元,增长...金融界2023年12月11日消息，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) 最新净值1.0044元，增长0.02%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名41|375;近6个月收益率--,同类排名--|345。中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2023年9月19日，截至2023年9月19日小发猫。
7月22日信澳匠心回报混合A净值下跌0.59%,近1个月累计下跌4.37%金融界2024年7月22日消息，信澳匠心回报混合A(017835) 最新净值1.0044元，下跌0.59%。该基金近1个月收益率-4.37%,同类排名2844|3554;近6个月收益率13.57%,同类排名608|3402;今年来收益率0.60%,同类排名897|3388。信澳匠心回报混合A股票持仓前十占比合计63.87%,分别为：巨是什么。
7月19日兴银先锋成长混合C净值增长0.44%,近3个月累计上涨0.15%金融界2024年7月19日消息，兴银先锋成长混合C(008038) 最新净值1.0044元，增长0.44%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名2949|3896;近3个月收益率0.15%,同类排名1234|3795;今年来收益率-6.52%,同类排名1985|3662。兴银先锋成长混合C股票持仓前十占比合计26.82%,分别为好了吧！
7月23日国联安优选行业混合净值下跌2.54%,近1个月累计下跌5.76%金融界2024年7月23日消息，国联安优选行业混合(257070) 最新净值2.0044元，下跌2.54%。该基金近1个月收益率-5.76%,同类排名2836|4344;近6个月收益率13.19%,同类排名270|4143;今年来收益率-0.07%,同类排名830|4124。国联安优选行业混合股票持仓前十占比合计69.09%,分别为说完了。
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